Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月2日，已有超過(guò)30家券商推薦了234只月度“金股”，電子、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、傳媒等行業(yè)含“金”量較高，美的集團(tuán)、金山辦公、三只松鼠、浙江鼎力、海光信息等較受青睞。

展望A股市場(chǎng)年底表現(xiàn)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，歲末年初大概率將迎來(lái)市場(chǎng)傳統(tǒng)的跨年行情，政策支持下A股市場(chǎng)生態(tài)環(huán)境改善，大盤(pán)藍(lán)籌風(fēng)格短期或有更佳表現(xiàn)；具體配置上，有望受益于政策催化、基本面邊際改善的領(lǐng)域值得重點(diǎn)關(guān)注，包括汽車(chē)、家電、電子等板塊。

234只標(biāo)的12月獲看好

在上述被券商推薦的234只標(biāo)的中，從推薦頻次看，美的集團(tuán)在12月最受青睞，其入圍了信達(dá)證券、國(guó)信證券、平安證券、中國(guó)銀河證券、東北證券、國(guó)投證券6家券商的月度投資組合。

平安證券研究所認(rèn)為，美的集團(tuán)是國(guó)內(nèi)家電行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，同時(shí)受益于家電出口高景氣度以及國(guó)內(nèi)家電以舊換新政策。此外，美的集團(tuán)分紅潛力較大，近三年分紅比例持續(xù)提升。

金山辦公、三只松鼠、浙江鼎力、海光信息4只標(biāo)的均獲得了4家券商聯(lián)合推薦，涉及開(kāi)源證券、德邦證券、國(guó)盛證券、東海證券、財(cái)通證券等；恒玄科技、寧波銀行、東方財(cái)富、中國(guó)移動(dòng)等37只標(biāo)的也均獲得了不少券商聯(lián)合推薦。

從行業(yè)分布情況看，前述券商看好的234只標(biāo)的較為密集地分布在科技成長(zhǎng)板塊中。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)劃分，含“金”量最高的是電子行業(yè)，共有32只標(biāo)的獲券商推薦；電力設(shè)備行業(yè)緊隨其后，共有22只標(biāo)的獲券商推薦；計(jì)算機(jī)行業(yè)共有15只標(biāo)的獲券商推薦，數(shù)量排名較為靠前；汽車(chē)、醫(yī)藥生物、傳媒等行業(yè)也有不少標(biāo)的獲券商推薦。

就券商此前推薦的11月月度“金股”表現(xiàn)而言，Wind數(shù)據(jù)顯示，11月券商推薦的近300只標(biāo)的中，有144只在當(dāng)月取得正收益，長(zhǎng)城證券、華鑫證券推薦的同花順11月累計(jì)漲幅高達(dá)63.72%，遠(yuǎn)超其他標(biāo)的；和而泰、中科飛測(cè)11月累計(jì)漲幅均在40%以上，中科曙光、完美世界、同慶樓等12只標(biāo)的同樣表現(xiàn)搶眼，11月累計(jì)漲幅均在20%以上。

跨年行情預(yù)期升溫

回顧A股市場(chǎng)11月行情，三大股指均呈現(xiàn)沖高回落的震蕩態(tài)勢(shì)。展望12月A股市場(chǎng)表現(xiàn)，多家機(jī)構(gòu)持相對(duì)積極態(tài)度，臨近歲末時(shí)節(jié)，其對(duì)跨年行情、春季躁動(dòng)的預(yù)期也在升溫。

“歲末年初大概率將迎來(lái)市場(chǎng)傳統(tǒng)的跨年行情，未來(lái)伴隨政策加碼，A股市場(chǎng)估值中樞有望持續(xù)抬升?！敝袊?guó)銀河證券策略分析師蔡芳媛認(rèn)為，預(yù)期管理是影響A股市場(chǎng)12月表現(xiàn)的核心驅(qū)動(dòng)力，預(yù)計(jì)12月召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)明年宏觀政策的定調(diào)延續(xù)積極態(tài)度，進(jìn)一步對(duì)經(jīng)濟(jì)工作給出更加清晰的指引。

同樣看好歲末年初跨年行情的中信建投首席策略官陳果認(rèn)為，政策支持下A股市場(chǎng)生態(tài)環(huán)境改善，將為A股市場(chǎng)帶來(lái)新的機(jī)遇。談及對(duì)后續(xù)落地政策的期待，陳果表示，財(cái)政政策有望進(jìn)一步發(fā)力，除化債外，中央赤字率提升、房地產(chǎn)收儲(chǔ)、“兩重”“兩新”、民生福利等都有望成為財(cái)政發(fā)力重點(diǎn)方向，國(guó)內(nèi)金融周期、信用周期有望迎來(lái)拐點(diǎn)，開(kāi)啟上行周期。

國(guó)金證券策略首席分析師張弛認(rèn)為，新一輪春季躁動(dòng)行情有望提前開(kāi)啟，上漲斜率也有望超市場(chǎng)預(yù)期?！皣?guó)內(nèi)‘寬貨幣+寬財(cái)政’將促使宏觀、中觀、微觀層面均迎來(lái)邊際改善跡象，短期情緒面沖擊有望消化，基本面向上支撐A股市場(chǎng)上漲。”

12月市場(chǎng)風(fēng)格還會(huì)發(fā)生怎樣的變化？對(duì)此，招商證券策略首席分析師張夏判斷，12月隨時(shí)可能迎來(lái)藍(lán)籌股躁動(dòng)行情。“由于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)邊際改善，年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議召開(kāi)有可能進(jìn)一步提升經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期，這種環(huán)境更有利于大盤(pán)藍(lán)籌風(fēng)格的表現(xiàn)；此外，以中證A50、中證A500為代表的藍(lán)籌ETF聯(lián)接基金開(kāi)始在渠道受到追捧，一旦有催化劑推動(dòng)藍(lán)籌風(fēng)格上行，ETF聯(lián)接基金可能會(huì)持續(xù)流入，強(qiáng)化大盤(pán)藍(lán)籌風(fēng)格。”

汽車(chē)、電子等方向成共識(shí)

展望12月A股市場(chǎng)配置方向，張夏建議重點(diǎn)關(guān)注有望受益于政策催化、基本面邊際改善的領(lǐng)域，具體包括汽車(chē)、家電(白電、廚衛(wèi)電器等)、商貿(mào)零售、機(jī)械設(shè)備(自動(dòng)化設(shè)備)、電子(消費(fèi)電子、半導(dǎo)體)、基礎(chǔ)化工(化學(xué)制品)等；賽道投資層面，12月重點(diǎn)關(guān)注具備邊際改善的賽道，如人工智能、光伏、消費(fèi)電子等。

開(kāi)源證券策略首席分析師韋冀星短期看好三大方向，包括半導(dǎo)體、信創(chuàng)等科技風(fēng)格中的高彈性成長(zhǎng)方向，非銀金融行業(yè)中的券商、保險(xiǎn)，以及地產(chǎn)鏈、新能源、醫(yī)藥等風(fēng)險(xiǎn)偏好得到改善的品種；中長(zhǎng)期除貴金屬外，還建議關(guān)注部分后周期消費(fèi)品種，如家電、輕工、汽車(chē)、食品飲料、美容護(hù)理等。

華鑫證券宏觀策略首席分析師楊芹芹建議12月把握三條行業(yè)主線:“一是內(nèi)需刺激方向，看好非銀金融行業(yè)，以及消費(fèi)方向中的食品飲料、商貿(mào)零售板塊，此外受益于以舊換新政策的家電、汽車(chē)、機(jī)械等行業(yè)也值得關(guān)注；二是景氣度修復(fù)方向，看好紡織服飾、交通運(yùn)輸、化工等板塊；三是科技成長(zhǎng)方向，看好軍工、半導(dǎo)體、AI應(yīng)用、機(jī)器人等板塊?！?/p>

在關(guān)注A股市場(chǎng)機(jī)遇同時(shí)，港股后市表現(xiàn)也同樣獲得看好。光大證券策略首席分析師張宇生認(rèn)為，在政策發(fā)力帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大邏輯并未被證偽的情況下，港股市場(chǎng)有望震蕩上行，投資者可繼續(xù)關(guān)注科技成長(zhǎng)方向及高股息占優(yōu)的“啞鈴”策略，細(xì)分領(lǐng)域包括芯片、高端制造、具有自身獨(dú)立景氣度的部分互聯(lián)網(wǎng)科技公司以及通信、公用事業(yè)、銀行等板塊。

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